Ações de Broadcom (NASDAQ: AVGO), Fabricação de semicondutores em Taiwan (NYSE: TSM)e Participações de braço (NASDAQ: ARM) caíram 3,3%, 2,5% e 4,3% na segunda-feira às 11h30 ET. As ações de todas as três caíram ainda mais no início da manhã.
Todas essas três empresas são fornecedoras importantes para o Maçã iPhone. Esta manhã, um notável analista da Apple baseado na Ásia escreveu que os pedidos iniciais para o iPhone 16 foram mais fracos do que o esperado. Então, todas essas três ações caíram em simpatia com as notícias.
E aí, o “Supercycle” do iPhone?
Esta manhã, o analista da TF International Securities, Ming-Chi Kuo, escreveu um post de blog no Medium descrevendo uma visão pessimista inicial sobre o iPhone 16. Kuo escreveu que, com base em verificações iniciais de canais com fornecedores e dados de pré-encomenda extraídos dos sites da Apple, ele estima que as vendas de pré-encomenda do primeiro fim de semana da Apple foram de apenas 37 milhões. Isso seria uma queda de 12,7% em relação ao ano passado, com a diferença sendo menores as pré-encomendas do modelo “Pro” em relação a 2023.
Isso pode ter surpreendido alguns que esperavam um “Supercycle” do iPhone, devido à introdução da plataforma de inteligência artificial (IA) da Apple, a Apple Intelligence. No entanto, Kuo ressalta que a Apple Intelligence não estará disponível no lançamento deste mês, o que pode explicar as baixas pré-encomendas do modelo Pro. Os primeiros recursos da Apple Intelligence não estarão disponíveis até o lançamento do iOS 18.1 em outubro. E mesmo assim, todos os recursos de IA discutidos na conferência WWDC de junho provavelmente não estarão disponíveis naquele momento.
Além da explicação da Apple Intelligence, Kuo também acredita que uma economia chinesa fraca e uma intensa competição doméstica chinesa desempenharam um papel nas mornas pré-encomendas do iPhone. A China foi responsável por 17,2% da receita total da Apple no último trimestre.
TSMC, a maior fundição do mundofabrica os processadores de telefone da série A da Apple, que são baseados na arquitetura Arm. A Broadcom também usa a TSMC e projeta o ressonador acústico de filme em massa (FBAR), Wi-Fi, Bluetooth e chips de carregamento rápido no iPhone. Portanto, a Apple é um cliente-chave de todas as três empresas. Daí a queda uniforme nas ações hoje, depois que cada uma teve um semana forte semana passada.
Rumores sobre o iPhone sempre abundam nesta época do ano
Antes de abandonar essas ações em massa, você deve estar ciente de que esta é a época do ano em que todos os tipos de rumores sobre a Apple e leituras de folhas de chá surgem de analistas baseados na Ásia. Às vezes, eles se revelam verdadeiros, mas outras vezes, não.
Além disso, com as taxas de juros de curto prazo ainda altas, os consumidores podem estar adiando compras de alto valor, como um novo iPhone, a menos que seja necessário. Além dos primeiros usuários com bolsos fundos, é possível que muitos estejam adiando a pré-encomenda de um telefone até ouvirem e verem o que amigos e outros estão experimentando com o Apple Intelligence. Como observado, esses recursos não serão introduzidos até outubro.
Portanto, mesmo que as pré-encomendas estejam fracas hoje, o lançamento do Apple Intelligence e os prováveis cortes nas taxas de juros começando esta semana podem ser catalisadores para o iPhone mais tarde durante a temporada de férias. Então, eu consideraria as notícias de hoje como ruído. Mas se a demanda permanecer fraca mesmo após os cortes nas taxas e o Apple Intelligence ser introduzido, isso pode ser mais um motivo para preocupação.
Enquanto isso, cada um desses fornecedores da Apple também tem forte potencial de crescimento de IA fora do iPhone. A Broadcom fabrica os principais chips de rede para data centers de IA, bem como ASICs personalizados para vários aceleradores de IA autoprojetados por gigantes da nuvem. A Arm também foi atualizada na semana passada sobre as perspectivas de maior penetração de data center de IA de ponta. Enquanto isso, a TSMC relatou recentemente fortes números de vendas em agosto, provavelmente devido a fortes pedidos de GPU de data center relacionados a IA.
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Billy Duberstein e/ou seus clientes têm posições na Apple, Broadcom e Taiwan Semiconductor Manufacturing. O Motley Fool tem posições e recomenda a Apple e a Taiwan Semiconductor Manufacturing. O Motley Fool recomenda a Broadcom. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Por que Broadcom, Taiwan Semiconductor e Arm Holdings caíram na segunda-feira foi originalmente publicado por The Motley Fool
